• Quel référentiel (indice, benchmark, groupes de comparaison) retenir pour évaluer un gestionnaire ?
• Comment mesurer non seulement la performance, mais aussi les niveaux des risques pris par un gestionnaire pour créer un surcroît de valeur ?
• Quelle entité indépendante s’assurera du respect, par le gestionnaire, des contraintes de gestion qui lui ont été imposées ?
• De quelle manière consolider l’ensemble des actifs, de façon à faciliter le pilotage : de l’allocation d’actifs, des risques, des ratios réglementaires, des provisions… ?
• Comment contrôler les coûts de la délégation de la gestion des actifs (frais directs et indirects) ?
  

Nous assurons le suivi et le contrôle de la gestion financière, orchestrés autour d’un reporting modulable et adaptable aux exigences des différents interlocuteurs (conseils, directions, commissions…) :

• Les gestionnaires sont suivis selon la périodicité désirée, aussi bien sur des critères quantitatifs (performances/risques) que qualitatifs (recherche de gérants),
• Les commissions, conseils et directions peuvent ainsi piloter l’allocation d’actifs globale, les différents gestionnaires, et s’assurer du respect des contraintes réglementaires et spécifiques,
• L’ensemble des travaux est réalisé à partir de données externes, indépendantes des gestionnaires, harmonisées et consolidées, et ce, à partir de nos propres bases de données sécurisées.
  Le suivi est axé sur les décisions d’investissement, leur cohérence et leur impact, ainsi que la transparence des coûts de gestion.

Notre expérience de plus de 10 ans en France, tant auprès des groupes de Protection Sociale que des entreprises, sur les aspects financiers, comptables et techniques, nous a conduit à proposer des reporting spécifiques.

Nous avons développé des bases de données (fonds ouverts, composites AIMR-GIPS) et des outils propriétaires pour le seul bénéfice de nos clients. Nous comptons plus de 100 mandats suivis en France et 425 milliards d’euros d’actifs contrôlés au niveau mondial. Cette approche permet une analyse cohérente et consolidée, au regard des méthodes hétérogènes et des styles de gestion propres à chaque gestionnaire.

Ne pratiquant aucune activité de gestion ni de multi gestion et ne commercialisant notre recherche à aucun gestionnaire ou établissement financier, nous assurons une indépendance totale de jugement, sans aucun conflit d’intérêt.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Mathias Coumert.