• Organiser les règles de fonctionnement et définir la responsabilité des acteurs de la gestion financière ?
• Faciliter la vérification du respect des contraintes réglementaires et spécifiques à votre organisme ?
• Centraliser les fonctions dépositaire-valorisateur et les séparer de la gestion financière ?
• Sécuriser les procédures de gestion via une optimisation juridique et technique ?

En collaboration directe avec nos clients nous assurons un accompagnement pour :

• codifier les règles et les principes de gestion ainsi que la définition des responsabilités internes et externes au sein de la charte de gestion, véritable guide pour tous les acteurs de la gestion,
• créer les Fonds Communs de Placement réservés ou de Mandats de gestion : rédiger les prospectus complets, les conventions de gestion financière et de prestations, conformément aux contraintes réglementaires et spécifiques, puis imposés aux différents prestataires (société de gestion, dépositaire-valorisateur, gestionnaire administratif et comptable),
• centraliser des fonctions de dépositaire – conservateur et de valorisateur,
• harmoniser les méthodes de valorisation des FCP et la définition de la notion de communauté de gestion au niveau du porteur de parts,
• standardiser les procédures de contrôle et de suivi par catégorie d’actif en toute indépendance vis-à-vis des gestionnaires,
• simplifier la gestion administrative et la maîtrise juridique et technique (toute modification, préalablement acceptée par le porteur de parts est ensuite mise en œuvre d’une manière uniforme et concomitante).

Hewitt est à l’origine du premier montage validé en 1997 par l’Autorité des Marchés Financiers (anciennement Commission des Opérations de Bourse) pour centraliser les fonctions de dépositaire – conservateur et de valorisateur pour un ensemble de FCP réservés.

Dans le cadre de la mise en place des délégations de gestion et de la codification des contraintes imposées aux gestionnaires (prospectus complets et conventions de gestion), Hewitt travaille aussi bien en collaboration avec les Autorités de marchés qu’avec les différentes Tutelles (ARRCO – AGIRC, Ministère des affaires sociales, CCAMIP…).

Aucun plan comptable unique n’existant en matière de comptabilité OPCVM, Hewitt sait mettre en place une centralisation de la valorisation au sein d’un même établissement, permettant d’une part de définir les méthodes de valorisation propres et communes à l’ensemble des FCP réservés (cours d’ouverture ou de clôture, intérêts cours ou encaissés…) et d’autre part de faciliter la mise en place du suivi, de la gestion et de la consolidation des actifs.

La scission des fonctions de dépositaire, de valorisateur et gestionnaire financier permet de sélectionner et d’évaluer un gestionnaire sur sa seule capacité à générer de la performance, dans les limites de risques identifiés. Le changement d’un gestionnaire est simplifié : aucun mouvement de fonds et/ou de tires n’est nécessaire et les plus ou moins-values latentes des fonds ne sont pas externalisées.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Nicolas du Penhoat.